A sosit timpul să discutăm despre creșterile de dividend din luna noiembrie, o a doua lună cu destul de multe astfel de evenimente, după octombrie.
Dar înainte de a discuta despre creșteri, haideți să ne uităm în spate și să vedem ce dividende au fost crescute în septembrie:
Am avut câteva creșteri de dividend interesante în lista de peste 250 de companii pe care o monitorizez, cea mai mare fiind a celor de la ACN cu peste 15%.
Au mai avut creșteri de două cifre cei de la MSFT și KLAC.
MAS, OGE și VZ au oferit creșteri relativ mici/anemice.
Haideți să trecem și la măririle de dividend din noiembrie, dar mai întâi câteva mențiuni:
1) Dividendele nu sunt garantate, iar aceste creșteri de dividend cu atât mai puțin. Există șanse ca acest calendar să nu se respecte în totalitate.
2) Companiile cu creșteri multiple de dividend într-un an (O, WPC, SPG etc.) apar o singură dată (în luna când cresc prima oară dividendul)
3) Există companii ce nu au un tipar anume de creștere al dividendului în ultimii ani, mai ales cu Covid-ul, așa că am luat fie luna cea mai frecventă din istoria lor ori luna cu cea mai recentă creștere (în funcție de cât haos am găsit)
4) NU LUAȚI GRAFICELE DE MAI JOS DREPT RECOMANDARE DE ACHIZIȚIE/VÂNZARE (reprezintă doar un punct de plecare în evaluarea companiilor, în cel mai bun caz - faceți-vă temele/munca de cercetare)
În ordinea numerelor de pe tricou:
1) Începem cu Automatic Data Processing, Inc. (ADP), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 47 de ani consecutivi, are un randament de aproximativ 2% și un Dividend Growth Rate (DGR) în ultimii 3 ani de 10.8%:
Graficul DYC arată în felul următor:
Conform acestui grafic, ADP nu pare nici prea scumpă, dar nici prea ieftină ("căderea" de la finalul graficului se datorează faptului că nu au declarat încă un dividend pentru Q4).
2) Cea de-a doua companie este American Equity Investment Life Holding Co (AEL), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 19 ani consecutivi, are un randament de 0.7% și un DGR3 de 6.3%:
Graficul DYC arată în felul următor (foarte urât pentru că AEL declară dividende anual...):
Din păcate (sau fericire, depinde de care parte a trade-ului vă aflați), cei de la AEL vor fi cumpărați și delistați, așa că ăsta este ultimul update legat de ei.
3) Următoarea companie este AFLAC Inc. (AFL), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 40 de ani consecutivi, are un randament de 2.1% și un DGR3 de 8.3%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, AFL pare scumpă, în clipa de față (dar am avut momente bune de achiziție prin 2020).
4) Următoarea companie este Atmos Energy Corp. (ATO), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 37 de ani consecutivi, are un randament de 2.7% și un DGR3 de 9%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, ATO pare că reintră iar în zona verde de subevaluare.
5) Și cei de la Becton Dickinson & Co. (BDX) ar trebui să își mărească dividendul în noiembrie. Ei au un record de creștere a dividendului în ultimii 51 de ani, au un randament de 1.4% și un DGR3 de 4.2%:
Graficul DYC:
Cei de la BDX vor reintra, probabil, în zona verde de subevaluare.
6) Continuăm lista cu Brown-Forman (BF.B), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 38 de ani consecutivi, are un randament de 1.5% și un DGR3 de 5%.
Graficul DYC:
BF.B a scăzut destul de mult în ultimul timp și intră în zona verde de subevaluare.
7) Următoarea companie de pe listă este C.H. Robinson Worldwide (CHRW). Ei și-au mărit dividendul pentru 25 de ani consecutivi, au un randament mic de 2.9% și un DGR3 de 4%:
Graficul DYC arată în felul următor:
Strict conform acestui grafic, CHRW pare ieftină, în clipa de față (și este în zona verde de subevaluare de aproximativ un an).
8) Următoarea companie de pe listă este Cencora, Inc. (COR), fosta AmerisourceBergen (ABC), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 18 ani consecutivi, are un randament de 1% și un DGR3 de 4.8%:
Graficul DYC arată în felul următor:
Strict conform acestui grafic, nu te poți apropia de COR.
9) Următoarea companie de pe listă este Emerson Electric (EMR), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 66 de ani consecutivi, are un randament de 2.2% și un DGR3 de 1.7%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, EMR pare scumpă.
10) Continuăm cu Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 10 ani consecutivi, are un randament de 2.2% și un DGR3 de 9.8%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, HII pare ieftină de la Covid încoace.
11) Următoarea companie de pe listă este HP Inc. (HPQ), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 14 ani consecutivi, are un randament de 3.9% și un DGR3 de 16%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, HPQ pare subevaluată, în clipa de față.
12) Următoarea companie de pe listă este Hormel Foods Corp. (HRL), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 57 de ani consecutivi, are un randament de 3.5% și un DGR3 de 7.4%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, HRL pare foarte ieftină, ieșind din zona verde de subevaluare.
13) Următoarea companie de pe listă este Lancaster Colony Corp. (LANC), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 59 de ani consecutivi, are un randament de 2% și un DGR3 de 6.8%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, LANC pare subevaluată, intrând de curând în zona verde.
14) Continuăm cu Lincoln National Corp. (LNC), o companie ce tocmai și-a înghețat dividendul și nu l-a mărit pentru doi ani consecutivi. Are un randament de 7.5% și un DGR3 de 6%:
Graficul DYC:
LNC a ieșit din zona verde de subevaluare, dar analizați cu atenție ce se întâmplă acolo. Inghețarea dividendului nu este un semn deloc bun.
15) Următoarea companie de pe listă este Matthews International Corp (MATW), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 28 de ani consecutivi, are un randament de 2.4% și un DGR3 de 3.2%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, MATW pare relativ scumpă.
16) Avem pe listă și MDU Resources (MDU), o companie ce și-a tăiat dividendul de curând (după ce și-a rupt niște divizii), are un randament de 2.6% și un DGR3 de 2.4%:
Graficul DYC:
Nu-s prea multe de zis aici, nu mă atrag deloc companiile ce își taie dividendul (deși putem să găsim circumstanțe atenuante aici).
17) Următoarea companie de pe listă este McCormick & Company, Inc (MKC), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 36 de ani consecutivi, are un randament de 2.6% și un DGR3 de 9.1%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, MKC a intrat (și ieșit) în zona verde de subevaluare, scăzând destul de mult în preț, în ultimul timp.
18) Continuăm listă cu Merck & Company (MRK), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 12 ani consecutivi, are un randament de 2.9% și un DGR3 de 7.4%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, MRK pare scumpă, momentan.
19) Următoarea companie de pe listă este Nike Inc. (NKE), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 21 de ani consecutivi, are un randament de 1.3% și un DGR3 de 11.5%:
Graficul DYC:
NKE pare subevaluată, în clipa de față, strict conform graficului DYC.
20) Avem apoi RGC Resources, Inc. (RGCO), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 19 ani consecutivi, are un randament de 4.8% și un DGR3 de 5.7%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, RGCO pare foarte ieftină, dar lucrurile nu arată bine, din punct de vedere al prețului, de pe la Covid încoace. Analizați cu atenție!
21) Următoarea companie de pe listă este Royal Gold Inc. (RGLD), o companie ce și-a mărit dividendul timp de 22 de ani consecutivi. Au un randament de 1.4% și un DGR3 de 10.7%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, RGLD pare subevaluată, intrând de câteva luni în zona verde de subevaluare.
22) Avem apoi Roper Technologies Inc. (ROP), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 30 de ani consecutivi, are un randament de 0.6% și un DGR3 de 10%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, ROP pare scumpă, fiind foarte aproape de zona roșie.
23) Avem apoi Snap-on Inc. (SNA), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 12 ani consecutivi, are un randament de 2.6% și un DGR3 de 14.4%:
Graficul DYC:
Strict conform graficului, SNA încă pare ieftină.
24) Ultima companie este Spire Inc. (SR), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 19 ani consecutivi, are un randament de 4.9% și un DGR3 de 5%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, SR pare ieftină de vreo 3 ani încoace.
Și lista completă sub formă de tabel (vom trece în revistă, în articolul următor, creșterile care au avut loc în octombrie și creșterile care ar trebui să aibă loc în decembrie):
Cam acestea au fost creșterile de dividend pentru luna noiembrie.
Mă găsiți pe YOUTUBE și pe Discord
Notă: Nu sunt/pretind a fi planificator sau consultant financiar! Sunt banii dvs. și e treaba dvs. ce faceți cu ei și cum îi cheltuiți!
